Day Trading Spx Options

5 choses que vous devez savoir pour échanger des options d'index Apprenez ces bases pour réussir le commerce de SPX, VIX, d'autres Dans le monde de trading d'options, il ya beaucoup, beaucoup de produits qui peuvent être échangés. Il ya des options sur les actions individuelles, les indices boursiers, les devises, les matières premières, les obligations et plus encore. Options d'équité sont très populaires mdash pour la bonne raison mdash mais l'accent de cet article est sur les bases que tous les commerçants doivent savoir quand les options d'échange d'indices. Certaines des options d'index les plus populaires sont les options d'index SampP 500 (CBOE: SPX), l'indice de volatilité CBOE (CBOE: VIX), les options d'index Russell 2000. L'indice Nasdaq-100 (NASDAQ: NDX) et les options d'indice SampP 100 (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Mythes Debunked Voici cinq choses que vous devez comprendre si vous voulez échanger avec succès les options d'index: 1: Les options des grands, les échanges d'indices actifs sous whatrsquos appelé le style européen. Les options sur les actions individuelles et les fonds négociés en bourse (FNB) sont généralement de style américain. Faute de comprendre les différences, peut, et presque certainement, se traduira par une perte monétaire à un moment donné dans l'avenir. Les différences majeures sont que les options européennes: sont réglés en espèces mdash pas de parts changer de mains à l'expiration ne peut pas être exercé avant l'expiration ont une méthode différente pour le calcul de la clôture finale, ou le règlement, le prix à l'expiration. Ce prix de règlement est un prix imaginaire. Ce n'est pas un prix du monde réel. Il est calculé en utilisant le cours d'ouverture de chacune des actions de l'indice ce vendredi mdash et suppose ensuite que chaque action se négocie à ce prix d'ouverture en même temps lors du calcul de la valeur de l'indice. Soyez averti que cela peut apporter des prix de règlement très surprenant. La valeur de chaque option dépend du prix de règlement. 2: Les options indiciels offrent un portefeuille diversifié d'actions à négocier. Sauf pour de rares occasions, cela élimine la possibilité que certaines nouvelles surprenantes sur l'actif sous-jacent lui fera subir un déménagement écart. Cette diversité est bonne pour les commerçants qui adoptent des positions gamma négatives et préfèrent moins de mouvement. Mais c'est une caractéristique négative pour les commerçants qui achètent des options et aiment les mouvements gigantesques. 3: Certaines options d'indice sont activement négociées. Thatrsquos bon pour le commerçant de détail parce que heshe a une occasion de commercer avec les ordres d'autres commerçants mdash et n'est pas dépendant sur le commerce avec les créateurs de marché. L'avantage est généralement que les différences bidask sont rétrécies, et qui rend plus facile d'obtenir un prix amélioré pour vos commandes. REMARQUE: Pour avoir une chance d'obtenir une bonne exécution commerciale, n'entrez jamais d'ordre de marché lors de la négociation d'options. Utilisez des ordres limités. Si cette idée vous est étrangère, demandez à votre courtier comment entrer des ordres limités. 4: Il ya des ETF qui tentent d'imiter la performance des grands indices activement échangés. Trois des plus populaires sont le SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), l'iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) et le PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Ces FNB construisent un portefeuille qui est aussi semblable à celui de l'indice que possible. Ces FNB ont également des frais de négociation et (petits) frais de gestion de sorte que la corrélation n'est pas 100. Mais il est assez proche pour la plupart des commerçants. AVERTISSEMENT: Ces options d'ETF négocient toute la journée le troisième vendredi du mois, le mdash typique d'expiration de style américain vendredi et les options d'index plus grandes ne le font pas (voir 5 ci-dessous pour une exception). Ainsi, ces options d'échange pour un plus long temps et qui affecte leur valeur, surtout que l'expiration s'approche. Ces FNB sont une fraction de la taille de leurs indices soeurs. C'est bon pour le petit commerçant. Alors que le plus petit nombre de contrats d'indice que vous pouvez le commerce est un, il faut 10 contrats ETF pour donner les (très similaires) des résultats de la négociation d'une option indice. Cela permet aux nouveaux commerçants d'acquérir une certaine expérience en plaçant beaucoup moins d'argent sur la ligne. SPY options représentent étroitement 110 des options SPX IWM représentent étroitement 110 des options. RUT QQQ représentent étroitement 140 d'un. NDX. 5: Les options hebdomadaires sur les index sont différentes des options d'index lsquoregularrsquo. Par exemple, le SPX utilise le système de règlement de style européen lsquonormalrsquo où il calcule son prix de clôture en utilisant le prix d'ouverture de chacun des stocks de l'indice, comme décrit ci-dessus. Toutefois, les options SPX Weekly mdash où les prix de règlement sont déterminés le 1er, 2e, 4e et 5e vendredis du mois mdash sont différentes. Ils suivent le style européen, sauf que leurs valeurs de règlement sont calculées en utilisant les prix à la fin de la journée de négociation mdash et cela signifie qu'il n'ya pas de surprises possibles dans la valeur. C'est un piège pour l'investisseur imprudent. Bien sûr, tout le monde devrait toujours lire toutes les règles sur toute option que heshe envisage de négociation. Mais beaucoup d'investisseurs ne le font pas. Dans une certaine mesure, il incombe à nos courtiers, aux bourses d'options et à la Clearing d'options de s'assurer que des conditions extraordinaires soient criées des toits pour alerter tout le monde. Mais les commerçants devraient faire leurs devoirs et vérifier les différents aspects des options d'index qu'ils envisagent de négocier. Ce n'est qu'un début pour ce que les commerçants doivent savoir pour négocier des options d'indices. Les bourses et l'OCC (et probablement votre courtier) offrent beaucoup plus de matériel éducatif sur le commerce d'options, pratiquement tout cela gratuitement. Profitez de ces ressources si vous prévoyez d'échanger ces produits exigeants mais potentiellement enrichissants. Suivez Mark Wolfinger sur son blog Options pour Rookies. Article imprimé à partir de InvestorPlace Media, investorplace2012055-choses-vous-devez-savoir-à-trade-index-options-spx-vix-spy-iw. Beaucoup de gens pensent que le commerce du jour est le jeu: vous pourriez gagner pendant un certain temps, mais finalement vous fera sauter votre compte. Je agreemdashyet I day trade le SPY presque tous les jours. Day trading fait partie de ma méthode de débordement et approche de stratégie multiple pour gérer mon portefeuille. Je ne commerce très peu de capitaux, et je dirige les bénéfices dans mes comptes moins risqués. Donc, pourquoi s'embêter si le day trading est le jeu Tout simplement, je peux augmenter mes chances d'un retour réussi en utilisant les techniques de gestion de l'argent. Je m'attends à un jour de perdre tout l'argent dans mon compte de daymodashthe trading le but est de multiplier le capital que j'ai commencé avec de nombreuses fois avant que cela arrive. Cette stratégie fonctionne parce que je commerce jour avec un pourcentage minuscule de mon portefeuille de placements ensemble, et le montant que je suis prêt à risquer reste constante, ce qui signifie que je n'essaie pas de composer mes profits profits sont retirés du compte tout de suite. Déjà cette année, j'ai doublé l'argent dans mon compte de trading de jour (pas mal compte tenu que nous sommes seulement 8 semaines dans l'année). Et parce que ce bénéfice a été redirigé, même si je ne faisais que perdre des métiers à partir de maintenant, je n'aurais rien à perdre parce que je suis, pour ainsi dire, jouer avec l'argent des maisons. C'est ce que j'entends par la gestion de l'argent: en reconnaissant qu'à tout moment vous pourriez faire sauter votre compte et protéger votre base en résistant à la tentation de composer. Ne se compose pas, l'a obtenu. Mais comment faire du commerce Bien que le day trading est le jeu, vous pouvez tirer parti des indicateurs techniques et votre propre expertise pour entrer et sortir des métiers avec des taux de réussite plus élevés. Voici ma formule pour mettre en place des métiers quotidiens: Je ne commerce que le SPY, que j'ai surveillé pendant si longtemps que mon intestin souvent prédit comment il se déplacera. Sans blague. Lorsque vous êtes hyperfocused. Investir avec votre intestin peut être efficace. J'utilise des options hebdomadaires pour ajouter l'effet de levier et réduire le capital requis. J'ai toujours le commerce à l'appel d'argent ou mettre thats va expirer à la fin de la semaine. Cette option a normalement un delta autour de .50, ce qui signifie que si le SPY déplace un 1.00 l'option augmentera (ou diminuera) en valeur par 0.50mdasha 50 retour si l'option que vous achetez coûte 1.00. J'achète seulement des appels et mettez-vous pas de fantaisie. J'essaie d'être dans un métier pendant 40 minutes max. Bien sûr, parfois un métier dure quelques heures, mais je ferme toujours le commerce à la fin de la journée peu importe quoi. J'aime entrer dans mes métiers autour de 1:00 pm EST quand le plus souvent qu'instant le commerce est plat les nouvelles du matin a déjà été négocié dessus, et beaucoup de commerçants prennent une pause déjeuner. Par 1:30 ou 2:00 le SPY est en mouvement et secouant encore. J'entre dans un commerce en sachant si le SPY est haussier ou baissier ce jour-là, et je ne bouge jamais la tendance: si l'espion est de pousser vers le haut des appels commerciaux si le SPY est en baisse, le commerce met. Si le marché semble flatmdashthe RSI et MACD indicateurs ne frappent pas les extrêmes tout au long de la daymdashI juste rester à l'extérieur. Je ne fais qu'un commerce par jour. Si je suis le commerce plus que cela, je suis probablement très arrogant et pense que je peux faire plus d'argent ou j'essaie de réparer une perte trademdashboth sont mauvaises idées. Je ne risque jamais plus de 30 de mon capital de comptes de négociation dans un seul métier. Oui, ce pourcentage est élevé, mais je ne risque que l'argent Im disposé à perdre. Cela dit, le SPY est stable, alors qu'en réalité, le risque est plus proche de 15. Si les conditions sont réunies, je calcule un commerce jusqu'à 4 fois la moyenne des coûts en dollars. Je diminue seulement, jamais upmdashmeaning j'achète plus que les baisses de prix, et quand je ferme le commerce je vends tout (je ne pas échelle). Je chronométrer mon entrée en attendant le RSI de traverser 70 ou 30 et puis attendre les lignes MACD à traverser et de procéder dans l'autre sens. Je m'assure également que les barres d'histogramme de MACD ressemblent clairement aux collines roulantes, un indicateur que le SPY n'est pas plat. À ce stade, j'entre, et si le SPY continue à baisser j'achète plus sur le chemin vers le bas. Après avoir entré dans un métier, j'ai toujours établi un cours de clôture, généralement supérieur à celui de l'option. Ce faisant, me protège dans le cas d'un pic haussier sur le marché et me libère d'être collé à l'écran d'ordinateur. Je ne met pas de stop loss. Le SPY n'est pas fou volatile et presque toujours j'ai un peu d'argent si un commerce va contre moi. De plus, je ne risque jamais plus que je peux gérer la perte. Les pertes d'arrêt sont mauvaises parce que parfois le marché doit vraiment tomber avant qu'il puisse reprendre. J'ai été en bas 50 seulement pour être en haut 20 10 minutes plus tard. Je compte sur mon intestin pour le temps de ma sortie (une des raisons pour lesquelles je n'ai pas automatisé ce style de négociation). J'ai toujours visé un retour 20, mais si le marché ne s'accélère pas, je baisserai mon objectif jusqu'à ce qu'il corresponde à la réalité de ce que le marché cède. Si un commerce va contre moi, j'attends simplement une reprise et utiliser cette occasion pour fermer le commerce perdant. Presque tous les jours un acheteur arrive et pousse le SPY vers le haut ou vers le bas plus vite que la normale dans un gros métier, mais si ce n'est pas je vends à 3:59 et aller tout en espèces. J'ai mis ces règles pour moi pendant de nombreuses années de trading jour. Pour avoir une idée de la façon dont ils jouent dans le monde réel, laissez-nous marcher à travers un commerce que j'ai fait le 23 Février 2015. (Note. Les temps dans le graphique sont PST.) Depuis le début de la journée, le marché était bullishmdashnotice comment Le graphique est de pousser vers le haut plutôt que downmdashso que je cherchais à des appels commerciaux. À 12:35 EST, le RSI a traversé le 30 linemdashmeaning le SPY était très probablement va commencer à remonter à nouveau. Je n'ai pas fait un geste encore, mais a tourné mon attention sur le MACD. Environ 15 minutes plus tard, les lignes du MACD ont traversé, confirmant que le SPY était prêt à monter. Notez que les barres d'histogramme MACD ressemblent clairement à des collines. À 1:00 EST j'ai entré dans un commerce en achetant SPY 27 fév 2015 210 appels pour 1.19. J'ai bénéficié d'un grand vendeur venant à droite avant que je suis entré dans le commerce, poussant le SPY vers le bas. Si cet événement avait eu lieu plus tard, je pourrais avoir mis à l'échelle et acheté plus d'appels, mais ce jour-là un ouvert et un commerce de clôture a fait l'affaire. J'ai fixé un ordre limite pour vendre toutes les options au prix de 1,43 (un gain de 20). À 1:30 EST j'ai abaissé mon ordre de limite à 1.37 (un gain 15) parce que le marché rebondissait autour trop pour moi d'être confiant. À 1:40 EST un grand acheteur est entré et a poussé le SPY dans le prix. Mon ordre de limite a frappé, le commerce a été fermé pour un gain de 15. La plupart des jours gagnants se jouent comme dans cet exemple. Bien que je ne compte pas sur les grands acheteurs ou vendeurs de déplacer l'épée et de m'aider à entrer ou à la sortie d'un commerce à meilleurs prix, il arrive fréquemment et il est sûr que c'est bien quand il le fait. Ne soyez pas juste un day trader Je viens de vous peindre une jolie image rose de la façon dont vous pouvez générer des retours surdimensionnés day trading. La chose est, chaque jour est différent et quelques mauvais jours vont certainement effacer votre compte. Mais si vous adhérez à la méthode de débordement, vous pouvez utiliser les profits de négociation de jour de jus les retours d'une stratégie de négociation moins risquée. Day trading est également un bon moyen de rester engagé avec le marché tous les jours et aiguiser vos compétences de négociation. Une telle expérience et de la connaissance vous faire un meilleur opérateur de propagation de crédit ou d'acheter et de détenir l'investisseur. Et, bien sûr, le day trading est une course amusante. Aidez à soutenir ce blog, s'il vous plaît partager. NewsletterOver 55 Rendement quotidien moyen Day Trading SPX Options hebdomadaires Nous sommes des traders option qui se concentrent uniquement sur le day trading de l'indice SampP 500 (SPX). Il ya un certain nombre de façons de négocier cet indice, nous partageons des détails sur le commerce SPY et SPX options hebdomadaires. Les prévisions SPY et la stratégie commerciale ont été ajoutées à notre service en octobre 2016. Nos abonnés reçoivent un bulletin quotidien où nous communiquons avec vous notre stratégie au début de chaque journée de négociation. Nous partageons le commerce quotidien exact que nous avons l'intention de faire. Nous utilisons les indicateurs que nous avons développés pour nous permettre de négocier à la journée le marché des options et de profiter du mouvement intraday de cet indice. Notre approche n'est pas pour tout le monde, elle est hautement spéculative et risquée. Il exige que le commerçant ait le capital pour résister aux tirages et rester cohérent dans le commerce chaque jour. Mais c'est une approche que nous avons trouvé pour être incroyablement réussie et donc nous partageons notre approche de day trading avec vous. Notre approche consiste à acheter soit un appel ou une mise dans l'option SPX hebdomadaire après 9:35 EST chaque matin. Nous partageons ce que nous prévoyons de faire dans notre SPX Daily Outlook. Ce bulletin est disponible sur notre site Web et par courriel chaque jour. Nous négocions des options le jour de l'expiration ou 1 jour avant. De toute évidence, cela les rend très volatiles et potentiellement très rentables. Cette approche n'est pas pour tout le monde. Parce que souvent si un métier est un perdant il sera 100 perte comme il expire sans valeur à la fin. Cependant nous avons développé une approche qui a très bien fonctionné pour nous, et bien partager avec vous nos objectifs de profit et arrêts pour chaque commerce. Weve moyenne de plus de 60 ROI chaque jour, et bien vous montrer comment nous le faisons. Pas un trader d'options Notre service peut toujours être bénéfique car nos cibles de prix sur le SPX sont une ressource précieuse. Ils aident à déterminer si vous devriez tenir ou sortir d'une position car il se rapproche de l'une de nos cibles. Plus de deviner ou d'espérer ce que l'indice SampP 500 peut faire aujourd'hui. Nos prévisions quotidiennes vous fourniront l'aperçu dont vous avez besoin pour aborder votre journée en toute confiance. Notre SPX Daily Outlook Nous avons deux sections dans notre bulletin quotidien pour nos abonnés. La première est notre prévision du marché. Nous fournissons des cibles de prix spécifiques pour la fermeture et les hauts ou les bas de la journée pour le SPX et SPY. Cela vous permet d'être armé avec les informations dont vous avez besoin dans votre journée de négociation. La deuxième section est notre stratégie de négociation. C'est là que nous partageons l'option spécifique et le prix que nous prévoyons d'échanger pendant la journée. Nos abonnés commencent le jour de négociation avec ces informations détaillées pour les aider à en faire une journée profitable. Certains reflètent nos métiers, d'autres utilisent cette information pour le commerce selon leurs propres paramètres. La façon dont vous utilisez cette information précieuse est à vous, car chaque commerçant a des objectifs différents et des tolérances de risque. Mais avoir cette information chaque matin sera certainement précieuse pour votre journée de négociation, comme il l'a été à la nôtre. Essayez notre essai gratuit de 14 jours Aujourd'hui SPX Option Trader n'est pas un courtier-courtier inscrit ou un conseiller financier. Les recommandations et les informations fournies ici ne doivent PAS être interprétées comme des conseils en matière de placement ou comme une approbation de tout titre ou stock de la société. Ces informations sont fournies à des fins d'information seulement et sans garantie d'aucune sorte. Nos stratégies ne visent pas à satisfaire aux exigences d'aptitude de chaque investisseur. Soyez informé que le commerce d'actions, en particulier le commerce d'options a de grandes récompenses potentielles, ainsi que les grands risques potentiels impliqués. La négociation d'options peut ne pas convenir à tous les utilisateurs de ces informations. Vous, et non SPX Option Trader assumer la totalité du coût et le risque de tout investissement ou de négociation que vous choisissez d'entreprendre. 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